Description du poste
Missions :
- Traiter les factures fournisseurs ;
- Assurer le suivi de la transmission des Bons à Payer ;
- Analyser les comptes fournisseurs ;
- Suivre les délais de traitement des factures fournisseurs.
Activités principales :
- Réceptionner les factures en physique et via I-Supplier et s’occuper du dispatching vers les responsables de portefeuille ;
- Veiller au respect des délais de traitement des factures ;
- Tirer les bons à payer (dès Certification de la facture par le CR) et transmettre pour signature ;
- Renseigner dans Oracle les dates de transmissions des bons à payer à la trésorerie ;
- Traiter les rejets de factures dans oracle (dès notification du rejet par le Centre de Responsabilité) et transmettre les notifications aux fournisseurs ;
- Veiller au respect des échéanciers de règlement ;
- Suivre les délais de certification dans le circuit d’approbation ;
- Suivre les réclamations des partenaires fournisseurs ;
- Assister le responsable pour faire l’inventaire des factures reçues et non payées et suivre les actions préventives en vue du respect des délais de paiement ;
- Toutes autres tâches confiées par la hiérarchie.
Formation souhaitée : Licence en Comptabilité, Gestion, Finance, MIAGE, Audit Contrôle de Gestion.
Compétences requises :
- Applications informatique du domaine (Oracle, Excel, word, …) ;
- Esprit analytique ;
- Rigueur et fiabilité ;
- Compréhension du business ;
- Comptabilité générale et événementielle ;
- Contrôle interne et qualité.
