Responsable Trésor H/F
Description du poste
Profil recherché :
De formation Bac +5 en Economie, Finance, Trésorerie, Comptabilité, avec une expérience de 4 à 5 ans minimum sur un poste similaire.
Missions du poste :
Le titulaire du poste sera chargé de :
- Gérer les liquidités (encaissements et paiements)
- Suivre et Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Équilibrer les comptes et placer les excédents de trésorerie
- Suivre les règlements des factures impayées en lien avec l’équipe commerciale et l’administration des ventes
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les finances et sur la base des connaissances de l’activité de l’entreprise
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de chaque fin de mois et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
- Gérer les relations avec les banques et veiller aux conditions bancaires et à l’évolution des taux d’intérêt
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
- Comparer la position comptable et la position bancaire et tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme
- Emettre les chèques suivant la procédure interne
- Superviser le rapprochement bancaire et assurer la régularité et la sincérité des comptes de trésorerie dans Geromm
- Faire le Reporting journalier et mensuel de la trésorerie.
Aptitudes :
- Expériences avérées en tant que Responsable Trésorerie
- Maîtrise parfaite du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Bonnes connaissances de la fiscalité
- Connaissance générale en comptabilité & trésorerie
- Forte capacité de proposition
- Bonne organisation et communication
- Capacité d’adaptation et d’apprentissage
- Etre rigoureux, polyvalent, dynamique et disponible
- Capacité à travailler sous pression
- Maitrise parfaite des logiciels de gestion de trésorerie (Sage etc.)
- Maitrise du pack office (Word, Excel, Ppt, etc.)
- Maitrise du français.
