Responsable Trésor H/F

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Description du poste

Profil recherché :

De formation  Bac +5 en Economie, Finance, Trésorerie, Comptabilité,  avec une expérience de 4 à 5 ans minimum sur un poste similaire.

Missions du poste :

Le titulaire du poste sera chargé de :

  • Gérer les liquidités (encaissements et paiements)
  • Suivre et Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
  • Équilibrer les comptes et placer les excédents de trésorerie
  • Suivre les règlements des factures impayées en lien avec l’équipe commerciale et l’administration des ventes
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les finances et sur la base des connaissances de l’activité de l’entreprise
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de chaque fin de mois et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe
  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
  • Gérer les relations avec les banques et veiller aux conditions bancaires  et à l’évolution des taux d’intérêt
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
  • Comparer la position comptable et la position bancaire et tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme
  • Emettre les chèques suivant la procédure interne
  • Superviser le rapprochement bancaire et assurer  la régularité et la sincérité des comptes de trésorerie dans Geromm
  • Faire le Reporting journalier et mensuel de la trésorerie.

 

Aptitudes :

  • Expériences avérées en tant que Responsable Trésorerie
  • Maîtrise parfaite du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
  • Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
  • Bonnes connaissances de la fiscalité
  • Connaissance générale en comptabilité & trésorerie
  • Forte capacité de proposition
  • Bonne organisation et communication
  • Capacité d’adaptation et d’apprentissage
  • Etre rigoureux, polyvalent, dynamique et disponible
  • Capacité à travailler sous pression
  • Maitrise parfaite des logiciels de gestion de trésorerie (Sage etc.)
  • Maitrise du pack office (Word, Excel, Ppt, etc.)
  • Maitrise du français.